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市場震蕩調整 基金倉位微升

來源:中國證券報Mon Sep 16 2019 07:44:12 GMT+0800 (CST)
          上周A股震蕩調整,北向資金連續凈流入。滬深300上漲0.6%,上證指數上漲1.05%,深證成指上漲0.98%,中小板指上漲0.99%,創業板指上漲1.08%。截至上周四,上證A股動態市盈率、市凈率分別為13.54倍、1.48倍,市盈率、市凈率均上升。
    以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為61.87%,相比上期上升0.74個百分點。其中,股票型基金倉位為87.85%,上升0.56個百分點,混合型基金倉位58.7%,上升0.76個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.85%,相比上期上升0.56個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.85個百分點,至56.1%;平衡混合型基金上升0.62個百分點,至51.86%;偏股混合型基金倉位上升0.64個百分點,至81.03%,偏債混合型基金倉位上升0.55個百分點,至20.39%。
    以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為70.69%,相比上期上升0.47個百分點。其中,股票型基金倉位為88.42%,上升0.44個百分點,混合型基金倉位68.23%,上升0.47個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為88.42%,相比上期上升0.44個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.48個百分點,至58.01%;平衡混合型基金上升0.33個百分點,至59.9%;偏股混合型基金倉位上升0.47個百分點,至83.57%,偏債混合型基金倉位上升0.38個百分點,至20.11%。
    從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分布來看,上周基金倉位在九成以上的占比18.3%,倉位在七成到九成的占比37.8%,五成到七成的占比10.9%,倉位在五成以下的占比32.9%。上周加倉超過2個百分點的基金占比19.4%,32.7%的基金加倉幅度在2個百分點以內,34.7%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金占比13.2%。短期來看,股票型基金、混合型基金倉位均有所上升。
    上周央行通過MLF回籠資金1765億元,通過逆回購和央行票據互換投放資金2350億元,周內凈投放資金535億元。央行釋放資金,周內資金面整體維持寬松,資金融出相對充裕,資金價格小幅回落,央行降準打開利率下行空間,預計資金面將維持寬松格局。上周現券二級市場交投相對清淡,市場數據空窗期,各期限利率窄幅波動。
    上周A股震蕩調整,兩市成交量、成交額持續回升,申萬一級行業中通信、電氣設備和房地產行業漲幅較大。上周A股震蕩調整,市場多空博弈,面臨較大獲利盤拋壓。當前在央行降準、取消QFII限額、A股國際化進程持續推進等多重利好帶動下,市場做多情緒提升。短期市場方向再次面臨選擇,以震蕩為主。長期來看,市場仍大概率修復上行。
    具體到偏股型基金配置上,建議投資者堅持長期投資與價值投資理念,把握當前A股點位較低且長期修復向上的投資機會,運用均衡風格配置獲取市場修復收益,擇取配置低估值績優股基金并長期持有;具體到債券型基金配置上,債券市場近期或繼續震蕩,建議投資者選取優質債券產品,首選配置高等級信用債產品。
    

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