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結構化行情繼續演繹

來源:財通證券-研究所Tue Nov 05 2019 08:23:08 GMT+0800 (CST)
      


盤面綜述

      周末消息面偏暖,疊加隔夜外圍市場的走高,今日A股市場延續了上周五的強勢,呈現出震蕩反彈的格局。具體從盤面上來看,上周五領漲的消費白馬股內部出現了分化現象,前期領漲的家電行業有所休整,而休閑服務板塊輪漲活躍;同時,過去一段時間內表現具有一定韌性的消費電子、建材、醫藥生物板塊相繼活躍,市場局部機會豐富。其中,受消息面上我國治療阿爾茲海默癥新藥獲準上市的利好刺激,相關醫藥個股早盤較為強勢。不過值得注意的是,今日指數并沒有明顯放量持續拉升,午后市場出現了小幅回落的動作,截止收盤個股漲跌幅也較為均衡,結構化行情繼續演繹。


         數據來源:wind資訊  財通研究所

        資金層面,近期北上資金的持續凈流入為A股市場,尤其是外資偏好的板塊和個股提供了較好的支撐。11月底,除了大盤股即將再度擴容之外,中盤股也將首次迎來納入,相比于金融地產以及大消費行業集中的大盤股之外,中盤股的側重點主要涵蓋了高景氣成長股,如消費電子、計算機等科技板塊。在北上資金持續凈流入的同時,A股市場上市公司的減持行為也在繼續。截止目前,A股上市公司今年以來的重要股東減持規模已超過了2000億元,盡管10月份的減持規模較9月份有所收窄,但仍超過今年內月度平均水平。在大額減持的公司中不乏多只股價近期創出階段新高的公司,對于大規模甚至有清倉式減持的公司仍需引起警惕。


       數據來源:wind資訊  財通研究所

    今日,市場量能小幅釋放,指數普漲但個股的漲跌幅比例均衡,說明當前仍然是高度結構化的行情。短期來看,上市公司三季報業績風險逐漸出清,疊加MSCI擴大A股納入比例等利好因素的催化,市場情緒有所回暖。但中期角度考慮到CPI居高不下,對政策寬松力度將造成制約進而也在一定程度上限制了估值修復的空間。投資建議上,在控制倉位的基礎上可重點關注低估值可選消費板塊以及三季報業績向好的個股,另外逢低仍可戰略性均衡布局科技成長和消費細分行業龍頭。



財經要聞

國務院臺辦、發改委出臺《關于進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。“26條措施”涉及為臺灣企業提供同等待遇的措施13條,包括臺資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設,同等享受融資、貿易救濟等政策,支持兩岸青年就業創業基地示范點建設等。 


中國與新西蘭宣布結束自由貿易協定升級談判。自2008年中國-新西蘭自由貿易協定生效以來,雙邊貿易實現了超出兩國預期的快速增長,自由貿易協定成為深化兩國經貿關系和各領域合作的催化劑。 


證監會黨委傳達學習貫徹黨的十九屆四中全會精神強調,要堅守科創板定位,支持和鼓勵“硬科技”企業上市,真正落實以信息披露為核心的證券發行注冊制,合理引導預期,加強監管。發揮好科創板改革試驗田作用,加快推進發行、上市、交易、退市等基礎制度改革。

 


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對外發布時間:2019年11月4日

報告發布機構:財通證券研究所

分析師:金晶   SAC編號:S0160519080001

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